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供需紧平衡局面会维持较长时间

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  8月23日音讯,午后商品持续早盘行情,黑色系大部分下挫,热卷、硅锰跌逾4%,螺纹钢、铁矿、硅铁跌逾3%,焦煤跌逾1%,但焦炭下午拉涨飘红;化工品走势分化,沪锡、沪铝、沪锌跌逾1%,沪铜、橡胶收跌,PP、沪铅涨逾1%,甲醇、塑料、沪镍收涨;农产品走势分化,鸡蛋跌逾3%,白糖、淀粉、棉花收跌,豆油涨逾1%,双粕收涨。

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  截止下午收盘,热卷跌4.36%,锰硅跌4.24%,螺纹跌3.96%,铁矿石跌3.82%,鸡蛋跌3.77%,硅铁跌3.55%;涨幅方面,菜油涨1.65%,豆油涨1.17%,PP涨1.09%,沪铅涨1.03%。

  黑色系全线重挫

  事实上,今年以来,“黑色系”种类之所以能维持在高位,关键点还是落在钢材上,双焦以及铁矿石仍是配角。关于产品价格大幅上涨之后,已提早消化市场抵消费淡季需求的乐观预期。

  对钢铁行业将来开展充斥自信心,投资钢铁板块主逻辑是供给侧构造性变革带给整个行业的一直复苏和生长,是钢铁行业自身竞争力的一直提升和在整个产业链中利润话语权的提升,价格上涨只是其中的一个外在表象因素罢了,价格上涨可能是短暂的,但盈利是持续的。

  长期来看,钢铁行业产能利用率迟缓进步,供需紧均衡局面会维持较长工夫,钢企仍会坚持较高盈利中枢。近期,板材盈利改善明显,三季度业绩或将大超预期,倡议配置板材为主,估值较低的优质钢铁股。

  铁矿石利空因素正在积聚

  在根本面撑持下,短期铁矿石仍将维持强势,但后期需留神防备下跌风险。

  从需求端来看,钢厂高炉动工受利润刺激,仍处于饱和消费状态。有关机构发布的数据显示,全国45个港口的日均疏港量,在8月18日当周已经攀升到298.8万吨的历史高位水平,这意味着钢厂目前需求旺盛。同时,大中型钢厂铁矿石可用天数从7月初的22天左右,已经补库到了目前的27天以上,这意味着补库存需求也有了一定的增加。

  而最核心的驱动是,钢厂高利润的外溢。关于原料端的焦炭、焦煤和铁矿石来说,单纯看某个种类的均衡表,2017年均处于根本均衡状态,甚至有所过剩。而上述种类之所以可以大幅上涨,核心还在于今年钢厂高利润外溢。

  展望后市,我们认为撑持铁矿石价格上涨的高炉高动工、钢厂高利润格局依然维持,因此,铁矿石价格仍将强势,但同时须要关注利空因素的积聚。

  豆油已跌无可跌

  本周连豆油先跌后涨,随着美豆类的走势运行。短线受国内现货坚硬,外盘反弹的提振,上方仍有空间,但是不大。现货方面,由于日照环保的利好提振,本周国内现货表现坚硬,且周末山东地域价格最高,影响周边,目前北方价格高于南方。短线估计环保利好继续提振国内豆油市场,另外,随着院校开学,中秋、国庆的临近,小包配备货正在停止,因此市场均估计需求好转,再加高下游库存不多,工厂成交量近期明显好于之前。种种利好提振下,短线豆油继续偏强运行。不过在美豆丰产的预期下,外盘承压,打压国内豆油,因此若环保很快完毕的话,估计国内豆油上方空间有限,但是也不会下跌,若环保长工夫延续的话,估计豆油将继续上涨。

点击次数:  更新时间:2017-09-08 19:06:11  【打印此页】  【关闭

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